股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2024 43,379,208.45 30.7916 -0.3950 30.8687 30.7916
12/01/2024 43,551,420.90 30.9137 0.0745 30.9911 30.9137
11/01/2024 43,519,149.98 30.8907 -0.1722 30.9680 30.8907
10/01/2024 43,594,971.91 30.9440 0.0123 31.0215 30.9440
09/01/2024 43,589,687.83 30.9402 -0.0807 31.0177 30.9402
08/01/2024 43,574,864.81 30.9652 -0.8228 31.0427 30.9652
05/01/2024 43,938,301.61 31.2221 -0.5643 31.3003 31.2221
04/01/2024 44,203,794.04 31.3993 0.0459 31.4779 31.3993
03/01/2024 43,233,486.93 31.3849 -0.5495 31.4635 31.3849
02/01/2024 43,467,017.30 31.5583 0.5121 31.6373 31.5583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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