股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2024 44,302,335.43 32.0765 -0.5990 32.1568 32.0765
07/11/2024 44,539,367.57 32.2698 -0.4406 32.3506 32.2698
06/11/2024 44,736,517.77 32.4126 -1.0432 32.4937 32.4126
05/11/2024 44,913,119.23 32.7543 1.2344 32.8363 32.7543
04/11/2024 44,374,114.20 32.3549 0.2075 32.4359 32.3549
01/11/2024 44,286,965.71 32.2879 -0.0486 32.3687 32.2879
31/10/2024 44,310,093.58 32.3036 1.1992 32.3845 32.3036
30/10/2024 43,807,044.40 31.9208 -0.6687 32.0007 31.9208
29/10/2024 44,169,612.97 32.1357 -0.2353 32.2161 32.1357
28/10/2024 44,273,860.55 32.2115 -1.0405 32.2921 32.2115
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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