股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2024 41,586,649.68 30.5007 -0.2600 30.5771 30.5007
23/02/2024 41,695,378.51 30.5802 -0.3552 30.6568 30.5802
22/02/2024 41,844,854.73 30.6892 0.4149 30.7660 30.6892
21/02/2024 41,671,891.44 30.5624 0.8850 30.6389 30.5624
20/02/2024 41,366,749.24 30.2943 -0.2118 30.3701 30.2943
19/02/2024 41,454,613.03 30.3586 0.3580 30.4346 30.3586
16/02/2024 41,307,703.83 30.2503 -0.0760 30.3260 30.2503
15/02/2024 41,294,103.17 30.2733 0.1936 30.3491 30.2733
14/02/2024 41,214,340.78 30.2148 -0.6537 30.2904 30.2148
13/02/2024 41,517,242.57 30.4136 0.1343 30.4897 30.4136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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