股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2024 41,806,859.08 30.4434 -0.0039 30.5196 30.4434
11/03/2024 41,809,063.07 30.4446 -0.5033 30.5208 30.4446
08/03/2024 42,020,552.72 30.5986 1.0282 30.6752 30.5986
07/03/2024 41,592,908.45 30.2872 0.0624 30.3630 30.2872
06/03/2024 41,831,905.64 30.2683 1.0061 30.3441 30.2683
05/03/2024 40,820,509.30 29.9668 -0.1692 30.0418 29.9668
04/03/2024 40,904,840.51 30.0176 -0.3403 30.0927 30.0176
01/03/2024 41,063,039.59 30.1201 -0.1157 30.1955 30.1201
29/02/2024 41,114,898.25 30.1550 -0.5498 30.2305 30.1550
28/02/2024 41,342,145.44 30.3217 -0.5869 30.3976 30.3217
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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