股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2024 43,417,521.86 31.1130 0.3953 31.1909 31.1130
09/04/2024 43,246,525.40 30.9905 1.8503 31.0681 30.9905
05/04/2024 42,445,960.30 30.4275 0.2567 30.5037 30.4275
04/04/2024 42,352,882.36 30.3496 -0.1270 30.4256 30.3496
03/04/2024 42,406,731.90 30.3882 -0.2734 30.4643 30.3882
02/04/2024 42,187,752.12 30.4715 0.0315 30.5478 30.4715
01/04/2024 42,174,522.72 30.4619 0.0677 30.5382 30.4619
29/03/2024 42,146,440.73 30.4413 0.4236 30.5175 30.4413
28/03/2024 42,039,875.05 30.3129 -0.7472 30.3888 30.3129
27/03/2024 42,356,407.76 30.5411 0.1867 30.6176 30.5411
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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