股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2024 42,166,387.78 30.3202 0.0208 30.3961 30.3202
29/05/2024 42,157,595.00 30.3139 -1.4253 30.3898 30.3139
28/05/2024 42,747,729.82 30.7522 -0.4084 30.8292 30.7522
27/05/2024 42,903,020.46 30.8783 0.2122 30.9556 30.8783
24/05/2024 42,812,728.54 30.8129 -0.0843 30.8900 30.8129
23/05/2024 42,848,892.82 30.8389 -0.2774 30.9161 30.8389
21/05/2024 42,968,139.50 30.9247 -0.3496 31.0021 30.9247
20/05/2024 43,129,401.00 31.0332 -0.5196 31.1109 31.0332
17/05/2024 43,354,648.87 31.1953 0.1831 31.2734 31.1953
16/05/2024 43,275,886.22 31.1383 0.4102 31.2162 31.1383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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