股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 40,787,021.34 29.5300 -0.5536 29.6039 29.5300
13/06/2024 41,014,682.55 29.6944 -0.3487 29.7687 29.6944
12/06/2024 41,158,260.37 29.7983 0.3512 29.8729 29.7983
11/06/2024 41,014,656.50 29.6940 -0.3687 29.7683 29.6940
10/06/2024 41,166,544.32 29.8039 -0.9887 29.8785 29.8039
07/06/2024 41,577,505.38 30.1015 0.2535 30.1769 30.1015
06/06/2024 41,472,503.39 30.0254 -0.4562 30.1006 30.0254
05/06/2024 41,919,584.67 30.1630 -0.0166 30.2385 30.1630
04/06/2024 41,931,154.95 30.1680 -0.1760 30.2435 30.1680
31/05/2024 42,006,646.36 30.2212 -0.3265 30.2969 30.2212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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