股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2024 40,400,763.69 29.2530 -0.5186 29.3262 29.2530
27/06/2024 40,612,196.25 29.4055 -0.5573 29.4791 29.4055
26/06/2024 40,840,348.56 29.5703 -0.1654 29.6443 29.5703
25/06/2024 40,908,302.82 29.6193 0.2559 29.6934 29.6193
24/06/2024 40,804,202.37 29.5437 1.1192 29.6177 29.5437
21/06/2024 40,352,546.21 29.2167 0.0863 29.2898 29.2167
20/06/2024 40,318,730.87 29.1915 -0.8363 29.2646 29.1915
19/06/2024 40,658,744.76 29.4377 0.6544 29.5114 29.4377
18/06/2024 40,394,789.79 29.2463 -0.3418 29.3195 29.2463
17/06/2024 40,533,622.68 29.3466 -0.6211 29.4201 29.3466
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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