股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1299 + 0.9464
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2025 38,550,867.89 29.1299 0.9464 29.2028 29.1299
20/01/2025 38,189,700.22 28.8568 -0.2344 28.9290 28.8568
17/01/2025 38,279,537.66 28.9246 -1.1098 28.9970 28.9246
16/01/2025 39,709,502.75 29.2492 -0.0222 29.3224 29.2492
15/01/2025 39,719,114.18 29.2557 1.4523 29.3289 29.2557
14/01/2025 39,245,292.93 28.8369 -0.9167 28.9091 28.8369
13/01/2025 39,608,420.23 29.1037 -0.7398 29.1766 29.1037
10/01/2025 40,055,282.87 29.3206 0.1825 29.3940 29.3206
09/01/2025 39,982,788.46 29.2672 -2.0312 29.3405 29.2672
08/01/2025 40,811,761.83 29.8740 -0.3492 29.9488 29.8740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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