股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
27.0471 + 0.2026
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 35,494,421.75 27.0471 0.2026 27.1148 27.0471
20/02/2025 35,473,408.92 26.9924 -1.1474 27.0600 26.9924
19/02/2025 35,885,172.09 27.3057 0.1272 27.3741 27.3057
18/02/2025 35,840,340.49 27.2710 0.5494 27.3393 27.2710
17/02/2025 35,644,518.96 27.1220 -0.3999 27.1899 27.1220
14/02/2025 35,787,691.93 27.2309 -1.1281 27.2991 27.2309
13/02/2025 36,200,564.02 27.5416 -0.3174 27.6106 27.5416
11/02/2025 36,315,901.92 27.6293 1.1151 27.6985 27.6293
10/02/2025 35,965,418.85 27.3246 -1.0896 27.3930 27.3246
07/02/2025 36,361,532.00 27.6256 1.8590 27.6948 27.6256
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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