股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.4314 + 0.9171
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 30,613,288.92 25.4314 0.9171 25.4951 25.4314
31/03/2025 30,337,419.76 25.2003 -2.1519 25.2634 25.2003
27/03/2025 31,005,627.13 25.7545 -0.2668 25.8190 25.7545
26/03/2025 31,088,610.94 25.8234 0.3642 25.8881 25.8234
25/03/2025 30,975,763.80 25.7297 -0.9303 25.7941 25.7297
24/03/2025 31,266,858.14 25.9713 0.3966 26.0363 25.9713
21/03/2025 31,184,744.32 25.8687 0.4072 25.9335 25.8687
20/03/2025 31,058,300.30 25.7638 -0.9903 25.8283 25.7638
19/03/2025 31,355,049.11 26.0215 1.2711 26.0867 26.0215
18/03/2025 30,941,576.75 25.6949 0.8707 25.7592 25.6949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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