Thailand ESG Funds (ThaiESG)

KWI ThaiESG-D

KWI Thailand ESG Fund-D

单位资产净值
泰铢
8.5998 -1.5038
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2024 1,240,332.26 9.2273 0.2597 9.2274 9.2273
09/07/2024 1,237,130.33 9.2034 -0.3638 9.2035 9.2034
08/07/2024 1,241,639.55 9.2370 0.8494 9.2371 9.2370
05/07/2024 1,231,181.88 9.1592 0.8678 9.1593 9.1592
04/07/2024 1,220,592.35 9.0804 0.0981 9.0805 9.0804
03/07/2024 1,219,393.38 9.0715 0.3118 9.0716 9.0715
02/07/2024 1,215,603.57 9.0433 -0.5684 9.0434 9.0433
01/07/2024 1,222,561.00 9.0950 0.0440 9.0951 9.0950
28/06/2024 1,220,011.33 9.0910 -0.3202 9.0911 9.0910
27/06/2024 1,223,939.63 9.1202 -0.9826 9.1203 9.1202
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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