超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2024 1,691,721.51 9.7873 -0.6537 9.7874 9.7873
06/08/2024 1,702,866.00 9.8517 1.2185 9.8518 9.8517
05/08/2024 1,682,356.24 9.7331 -1.9305 9.7332 9.7331
02/08/2024 1,715,481.52 9.9247 -3.7661 9.9248 9.9247
01/08/2024 1,782,616.04 10.3131 -4.0874 10.3132 10.3131
31/07/2024 1,858,573.60 10.7526 2.8760 10.7527 10.7526
30/07/2024 1,806,623.31 10.4520 -2.0963 10.4521 10.4520
26/07/2024 1,845,309.38 10.6758 1.5708 10.6759 10.6758
25/07/2024 1,816,767.18 10.5107 -1.5981 10.5108 10.5107
24/07/2024 1,846,269.12 10.6814 -2.9863 10.6815 10.6814
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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