超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2024 1,774,508.34 10.2403 0.7904 10.2404 10.2403
20/08/2024 1,759,595.37 10.1600 -1.1865 10.1601 10.1600
19/08/2024 1,780,716.97 10.2820 -0.7606 10.2821 10.2820
16/08/2024 1,794,380.84 10.3608 -0.2138 10.3609 10.3608
15/08/2024 1,794,696.74 10.3830 2.9090 10.3831 10.3830
14/08/2024 1,743,960.96 10.0895 -0.2373 10.0896 10.0895
13/08/2024 1,748,103.12 10.1135 1.9311 10.1136 10.1135
09/08/2024 1,714,989.97 9.9219 -1.1024 9.9220 9.9219
08/08/2024 1,734,107.87 10.0325 2.5053 10.0326 10.0325
07/08/2024 1,691,721.51 9.7873 -0.6537 9.7874 9.7873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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