超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2024 1,702,737.61 9.7989 -1.2168 9.7990 9.7989
04/09/2024 1,723,714.20 9.9196 -0.2995 9.9197 9.9196
03/09/2024 1,728,895.15 9.9494 -4.2922 9.9495 9.9494
30/08/2024 1,801,414.51 10.3956 1.1029 10.3957 10.3956
29/08/2024 1,781,773.72 10.2822 0.7239 10.2823 10.2822
28/08/2024 1,768,959.74 10.2083 -1.0210 10.2084 10.2083
27/08/2024 1,787,220.48 10.3136 0.3923 10.3137 10.3136
26/08/2024 1,780,225.42 10.2733 -1.6391 10.2734 10.2733
23/08/2024 1,809,897.64 10.4445 2.4754 10.4446 10.4445
22/08/2024 1,766,178.97 10.1922 -0.4697 10.1923 10.1922
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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