超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2024 1,610,836.61 10.2147 1.1857 10.2148 10.2147
23/04/2024 1,591,955.98 10.0950 1.7374 10.0951 10.0950
22/04/2024 1,564,783.86 9.9226 0.7504 9.9227 9.9226
19/04/2024 1,552,129.02 9.8487 -1.2394 9.8488 9.8487
18/04/2024 1,571,604.99 9.9723 -0.8304 9.9724 9.9723
17/04/2024 1,584,765.25 10.0558 -4.7069 10.0559 10.0558
11/04/2024 1,663,032.37 10.5525 0.8988 10.5526 10.5525
10/04/2024 1,648,222.08 10.4585 -2.1033 10.4586 10.4585
09/04/2024 1,683,639.03 10.6832 0.8134 10.6833 10.6832
05/04/2024 1,670,051.07 10.5970 0.6850 10.5971 10.5970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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