超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2022 1,081,832.63 9.7016 0.2356 9.7017 9.7016
06/06/2022 1,079,290.53 9.6788 0.2081 9.6789 9.6788
02/06/2022 1,077,051.85 9.6587 2.9273 9.6588 9.6587
01/06/2022 1,046,419.45 9.3840 -1.1617 9.3841 9.3840
31/05/2022 1,058,721.77 9.4943 -0.1504 9.4944 9.4943
27/05/2022 1,060,317.44 9.5086 2.4148 9.5087 9.5086
26/05/2022 1,035,317.57 9.2844 2.2185 9.2845 9.2844
25/05/2022 1,012,848.77 9.0829 0.8304 9.0830 9.0829
24/05/2022 1,004,506.41 9.0081 -2.0337 9.0082 9.0081
23/05/2022 1,025,354.87 9.1951 0.1830 9.1952 9.1951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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