超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2022 1,000,001.44 8.9677 0.2986 8.9678 8.9677
07/07/2022 997,018.06 8.9410 3.5497 8.9411 8.9410
06/07/2022 962,839.65 8.6345 1.3820 8.6346 8.6345
05/07/2022 949,715.50 8.5168 -0.2506 8.5169 8.5168
01/07/2022 952,109.82 8.5382 -0.5370 8.5383 8.5382
30/06/2022 957,251.47 8.5843 -0.6182 8.5844 8.5843
29/06/2022 963,203.32 8.6377 -2.7297 8.6378 8.6377
28/06/2022 990,229.54 8.8801 -2.4240 8.8802 8.8801
27/06/2022 1,014,827.36 9.1007 0.5669 9.1008 9.1007
24/06/2022 1,009,113.88 9.0494 2.8937 9.0495 9.0494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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