超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2022 888,776.11 9.9785 1.5344 9.9786 9.9785
08/09/2022 875,345.10 9.8277 1.2716 9.8278 9.8277
07/09/2022 864,357.73 9.7043 2.9284 9.7044 9.7043
06/09/2022 839,763.18 9.4282 -1.6779 9.4283 9.4282
02/09/2022 854,089.20 9.5891 0.7269 9.5892 9.5891
01/09/2022 847,930.43 9.5199 -1.0858 9.5200 9.5199
31/08/2022 1,049,731.04 9.6244 -1.0110 9.6245 9.6244
30/08/2022 1,060,448.48 9.7227 -0.3372 9.7228 9.7227
29/08/2022 1,093,306.45 9.7556 -1.1791 9.7557 9.7556
26/08/2022 1,106,342.63 9.8720 -3.2071 9.8721 9.8720
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。