超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2022 794,499.91 8.8685 -2.9482 8.8686 8.8685
22/09/2022 818,635.45 9.1379 -2.6962 9.1380 9.1379
21/09/2022 841,314.76 9.3911 -0.2295 9.3912 9.3911
20/09/2022 843,256.06 9.4127 -2.0398 9.4128 9.4127
19/09/2022 860,814.87 9.6087 0.1094 9.6088 9.6087
16/09/2022 859,873.76 9.5982 -0.6233 9.5983 9.5982
15/09/2022 860,268.54 9.6584 -1.9512 9.6585 9.6584
14/09/2022 877,388.64 9.8506 0.6756 9.8507 9.8506
13/09/2022 871,501.16 9.7845 -3.2426 9.7846 9.7845
12/09/2022 900,704.06 10.1124 1.3419 10.2642 10.1124
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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