超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2022 778,873.57 8.6941 -3.3699 8.6942 8.6941
06/10/2022 806,041.80 8.9973 -1.1242 8.9974 8.9973
05/10/2022 815,202.33 9.0996 -1.9165 9.0997 9.0996
04/10/2022 831,129.16 9.2774 4.2779 9.2775 9.2774
03/10/2022 797,037.41 8.8968 2.8009 8.8969 8.8968
30/09/2022 775,318.25 8.6544 0.1145 8.6545 8.6544
29/09/2022 774,434.05 8.6445 -2.8151 8.6446 8.6445
28/09/2022 796,862.61 8.8949 1.2948 8.8950 8.8949
27/09/2022 786,682.23 8.7812 -0.0398 8.7813 8.7812
26/09/2022 786,997.72 8.7847 -0.9449 8.7848 8.7847
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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