超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2024 1,819,715.50 10.4480 2.5712 10.4481 10.4480
18/09/2024 1,774,097.99 10.1861 0.1258 10.1862 10.1861
17/09/2024 1,771,866.15 10.1733 0.9647 10.1734 10.1733
16/09/2024 1,750,909.19 10.0761 -0.0684 10.0762 10.0761
13/09/2024 1,752,119.14 10.0830 0.4403 10.0831 10.0830
12/09/2024 1,744,428.36 10.0388 1.0387 10.0389 10.0388
11/09/2024 1,726,504.60 9.9356 3.0803 9.9357 9.9356
10/09/2024 1,674,905.83 9.6387 0.2590 9.6388 9.6387
09/09/2024 1,670,576.20 9.6138 1.1766 9.6139 9.6138
06/09/2024 1,651,158.52 9.5020 -3.0299 9.5021 9.5020
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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