超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.2798 + 1.0761
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2025 1,817,696.69 9.9866 0.4627 0.0000 9.9866
28/01/2025 1,809,330.66 9.9406 0.0262 0.0000 9.9406
27/01/2025 1,808,858.93 9.9380 -6.5600 0.0000 9.9380
24/01/2025 1,935,842.29 10.6357 -0.8215 0.0000 10.6357
23/01/2025 1,951,879.53 10.7238 0.2655 0.0000 10.7238
22/01/2025 1,946,723.36 10.6954 0.6702 0.0000 10.6954
21/01/2025 1,933,762.28 10.6242 0.4900 0.0000 10.6242
17/01/2025 1,907,467.17 10.5724 1.1868 0.0000 10.5724
16/01/2025 1,885,101.33 10.4484 0.1937 0.0000 10.4484
15/01/2025 1,881,454.10 10.4282 1.7723 0.0000 10.4282
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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