超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2022 852,119.66 8.9240 -0.9677 8.9241 8.9240
26/10/2022 860,445.94 9.0112 1.2256 9.0113 9.0112
25/10/2022 850,031.90 8.9021 4.2388 8.9022 8.9021
21/10/2022 815,463.74 8.5401 1.5892 8.5402 8.5401
20/10/2022 802,708.64 8.4065 0.2445 8.4066 8.4065
19/10/2022 800,752.15 8.3860 -2.1333 8.3861 8.3860
18/10/2022 818,205.69 8.5688 1.5658 8.5689 8.5688
17/10/2022 805,596.25 8.4367 1.1098 8.4368 8.4367
12/10/2022 796,755.89 8.3441 -1.5399 8.3442 8.3441
11/10/2022 759,211.80 8.4746 -2.5247 8.4747 8.4746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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