超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2022 968,430.00 8.6846 -0.4801 8.6847 8.6846
13/06/2022 973,099.47 8.7265 -4.6169 8.7266 8.7265
10/06/2022 1,020,206.33 9.1489 -2.4804 9.1490 9.1489
09/06/2022 1,046,148.32 9.3816 -2.3198 9.3817 9.3816
08/06/2022 1,071,002.39 9.6044 -1.0019 9.6045 9.6044
07/06/2022 1,081,832.63 9.7016 0.2356 9.7017 9.7016
06/06/2022 1,079,290.53 9.6788 0.2081 9.6789 9.6788
02/06/2022 1,077,051.85 9.6587 2.9273 9.6588 9.6587
01/06/2022 1,046,419.45 9.3840 -1.1617 9.3841 9.3840
31/05/2022 1,058,721.77 9.4943 -0.1504 9.4944 9.4943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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