超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 1,024,024.99 9.9137 7.2087 9.9138 9.9137
09/11/2022 955,174.98 9.2471 -1.3074 9.2472 9.2471
08/11/2022 967,823.76 9.3696 2.2826 9.3697 9.3696
07/11/2022 946,229.33 9.1605 0.5157 9.1606 9.1605
04/11/2022 941,375.18 9.1135 2.5833 9.1136 9.1135
03/11/2022 917,670.49 8.8840 -0.2560 8.8841 8.8840
02/11/2022 920,021.79 8.9068 -1.6573 8.9069 8.9068
01/11/2022 935,528.32 9.0569 1.0161 9.0570 9.0569
31/10/2022 856,115.19 8.9658 -0.2392 8.9659 8.9658
28/10/2022 858,169.41 8.9873 0.7093 8.9874 8.9873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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