超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 1,032,445.09 9.7398 1.6606 9.7399 9.7398
30/01/2023 1,015,574.58 9.5807 -1.4230 9.5808 9.5807
27/01/2023 1,030,239.30 9.7190 0.7819 9.7191 9.7190
26/01/2023 1,022,244.91 9.6436 0.6135 9.6437 9.6436
25/01/2023 1,016,008.44 9.5848 -0.2041 9.5849 9.5848
24/01/2023 1,018,090.57 9.6044 0.0677 9.6045 9.6044
23/01/2023 1,017,403.04 9.5979 1.8010 9.5980 9.5979
20/01/2023 999,397.89 9.4281 0.5739 9.4282 9.4281
19/01/2023 993,694.43 9.3743 -2.9304 9.3744 9.3743
18/01/2023 1,023,689.94 9.6573 -0.4535 9.6574 9.6573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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