超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2023 1,067,871.66 10.0646 0.5475 10.0647 10.0646
13/02/2023 1,062,060.86 10.0098 1.3722 10.0099 10.0098
10/02/2023 1,047,679.62 9.8743 -0.7688 9.8744 9.8743
09/02/2023 1,055,797.98 9.9508 0.3540 9.9509 9.9508
08/02/2023 1,052,075.31 9.9157 -0.8688 9.9158 9.9157
07/02/2023 1,060,300.12 10.0026 0.6703 10.0027 10.0026
06/02/2023 1,053,234.56 9.9360 -0.7333 9.9361 9.9360
03/02/2023 1,061,017.13 10.0094 -0.9206 10.0095 10.0094
02/02/2023 1,070,876.49 10.1024 1.3432 10.1025 10.1024
01/02/2023 1,056,677.67 9.9685 2.3481 9.9686 9.9685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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