超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2022 920,021.79 8.9068 -1.6573 8.9069 8.9068
01/11/2022 935,528.32 9.0569 1.0161 9.0570 9.0569
31/10/2022 856,115.19 8.9658 -0.2392 8.9659 8.9658
28/10/2022 858,169.41 8.9873 0.7093 8.9874 8.9873
27/10/2022 852,119.66 8.9240 -0.9677 8.9241 8.9240
26/10/2022 860,445.94 9.0112 1.2256 9.0113 9.0112
25/10/2022 850,031.90 8.9021 4.2388 8.9022 8.9021
21/10/2022 815,463.74 8.5401 1.5892 8.5402 8.5401
20/10/2022 802,708.64 8.4065 0.2445 8.4066 8.4065
19/10/2022 800,752.15 8.3860 -2.1333 8.3861 8.3860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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