超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2023 1,040,172.23 9.7574 1.5180 9.7575 9.7574
15/03/2023 1,024,611.75 9.6115 -3.1909 9.6116 9.6115
14/03/2023 1,056,384.25 9.9283 1.5517 9.9283 9.9283
13/03/2023 1,041,220.40 9.7766 -1.6636 9.7767 9.7766
10/03/2023 1,058,836.07 9.9420 -1.8239 9.9421 9.9420
09/03/2023 1,078,504.42 10.1267 -1.2636 10.1268 10.1267
08/03/2023 1,092,313.23 10.2563 1.8703 10.2564 10.2563
07/03/2023 1,071,255.04 10.0680 -1.1284 10.0681 10.0680
03/03/2023 1,083,483.95 10.1829 1.4981 10.1830 10.1829
02/03/2023 1,067,488.87 10.0326 -0.6673 10.0327 10.0326
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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