超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2024 1,794,844.54 10.2983 1.0370 10.2984 10.2983
02/10/2024 1,776,416.01 10.1926 0.1641 10.1927 10.1926
01/10/2024 1,773,504.71 10.1759 -1.0646 10.1760 10.1759
30/09/2024 1,792,391.21 10.2854 -0.9161 10.2855 10.2854
27/09/2024 1,808,969.38 10.3805 -0.6232 10.3806 10.3805
26/09/2024 1,820,312.46 10.4456 1.5299 10.4457 10.4456
25/09/2024 1,792,883.21 10.2882 -0.6604 10.2883 10.2882
24/09/2024 1,804,803.06 10.3566 0.2604 10.3567 10.3566
23/09/2024 1,800,116.36 10.3297 0.1687 10.3298 10.3297
20/09/2024 1,796,074.54 10.3123 -1.2988 10.3124 10.3123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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