超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2024 1,829,973.91 11.3787 0.0413 11.3788 11.3787
24/05/2024 1,824,217.74 11.3740 2.3237 11.3741 11.3740
23/05/2024 1,782,801.20 11.1157 1.4734 11.1158 11.1157
21/05/2024 1,756,914.00 10.9543 0.7848 10.9544 10.9543
20/05/2024 1,742,223.04 10.8690 -0.1883 10.8691 10.8690
17/05/2024 1,723,512.18 10.8895 -0.1357 10.8896 10.8895
16/05/2024 1,725,851.62 10.9043 -1.7684 10.9044 10.9043
15/05/2024 1,755,924.87 11.1006 0.9687 11.1007 11.1006
14/05/2024 1,739,074.37 10.9941 0.6242 10.9942 10.9941
13/05/2024 1,728,281.57 10.9259 0.5429 10.9260 10.9259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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