超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2023 1,075,060.52 10.0653 1.7334 10.0654 10.0653
29/03/2023 1,056,734.36 9.8938 2.0863 10.0423 9.8938
28/03/2023 1,034,141.19 9.6916 -0.0041 9.6917 9.6916
27/03/2023 1,034,181.33 9.6920 0.7956 9.6921 9.6920
24/03/2023 1,026,023.86 9.6155 -2.1313 9.6156 9.6155
23/03/2023 1,048,366.31 9.8249 0.6835 9.8250 9.8249
22/03/2023 1,041,246.95 9.7582 -0.3564 9.7583 9.7582
21/03/2023 1,043,977.24 9.7931 1.9541 9.7932 9.7931
20/03/2023 1,023,962.66 9.6054 0.8187 9.6055 9.6054
17/03/2023 1,015,653.18 9.5274 -2.3572 9.5275 9.5274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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