超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2022 901,647.77 9.9698 0.0351 9.9699 9.9698
01/12/2022 901,324.44 9.9663 0.3585 9.9664 9.9663
30/11/2022 1,047,070.65 9.9307 2.1414 9.9308 9.9307
29/11/2022 1,025,118.41 9.7225 -1.0684 9.7226 9.7225
28/11/2022 1,026,193.88 9.8275 -1.3501 9.8276 9.8275
25/11/2022 1,040,229.37 9.9620 -0.7878 9.9621 9.9620
23/11/2022 1,048,496.89 10.0411 1.0415 10.0412 10.0411
22/11/2022 1,037,689.13 9.9376 1.7978 9.9377 9.9376
21/11/2022 1,009,356.71 9.7621 -1.3142 9.7622 9.7621
18/11/2022 1,022,799.97 9.8921 0.7588 9.8922 9.8921
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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