超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2023 1,206,503.87 9.4610 -1.2731 9.4611 9.4610
08/05/2023 1,222,071.51 9.5830 1.5191 9.5831 9.5830
03/05/2023 1,203,778.67 9.4396 -0.0593 9.4397 9.4396
02/05/2023 1,203,491.15 9.4452 -0.6709 9.4453 9.4452
28/04/2023 1,211,621.85 9.5090 0.4744 9.5091 9.5090
27/04/2023 1,205,907.13 9.4641 0.0402 9.4642 9.4641
26/04/2023 1,205,415.09 9.4603 -1.1298 9.4604 9.4603
25/04/2023 1,218,188.91 9.5684 -2.2426 9.5685 9.5684
24/04/2023 1,246,138.66 9.7879 0.4887 9.7880 9.7879
21/04/2023 1,240,075.58 9.7403 -0.6021 9.7404 9.7403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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