超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2023 1,263,386.26 9.8908 -0.8063 9.8909 9.8908
22/05/2023 1,273,657.78 9.9712 0.6978 9.9713 9.9712
19/05/2023 1,264,841.13 9.9021 0.6966 9.9022 9.9021
18/05/2023 1,256,087.49 9.8336 0.7706 9.8337 9.8336
17/05/2023 1,246,482.45 9.7584 1.5083 9.7585 9.7584
16/05/2023 1,226,960.66 9.6134 -0.9122 9.6135 9.6134
15/05/2023 1,238,255.07 9.7019 0.6098 9.7020 9.7019
12/05/2023 1,230,743.82 9.6431 2.3162 9.6432 9.6431
11/05/2023 1,202,888.15 9.4248 -0.7696 9.4249 9.4248
10/05/2023 1,212,216.53 9.4979 0.3900 9.4980 9.4979
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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