超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2023 942,516.05 8.9366 -2.5516 8.9367 8.9366
04/01/2023 967,190.82 9.1706 0.9744 9.1707 9.1706
03/01/2023 957,863.20 9.0821 -0.5595 9.0822 9.0821
30/12/2022 943,251.39 9.1332 -0.7304 9.1333 9.1332
29/12/2022 919,188.17 9.2004 2.1563 9.2005 9.2004
28/12/2022 899,784.75 9.0062 -1.5544 9.0063 9.0062
27/12/2022 898,992.63 9.1484 -1.4765 9.1485 9.1484
23/12/2022 892,470.59 9.2855 0.2624 9.2856 9.2855
22/12/2022 890,131.50 9.2612 -2.3482 9.2613 9.2612
21/12/2022 911,535.49 9.4839 1.1400 9.4840 9.4839
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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