超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2023 1,323,633.14 10.3209 0.4761 10.3210 10.3209
07/06/2023 1,317,354.45 10.2720 0.4891 10.2721 10.2720
06/06/2023 1,307,746.49 10.2220 0.4145 10.2221 10.2220
02/06/2023 1,302,346.48 10.1798 0.8041 10.1799 10.1798
01/06/2023 1,291,963.31 10.0986 1.7676 10.0987 10.0986
31/05/2023 1,269,516.82 9.9232 -1.4676 9.9233 9.9232
30/05/2023 1,287,426.83 10.0710 0.5632 10.0711 10.0710
26/05/2023 1,280,216.25 10.0146 1.9619 10.0147 10.0146
25/05/2023 1,255,587.45 9.8219 1.3277 9.8220 9.8219
24/05/2023 1,239,137.86 9.6932 -1.9978 9.6933 9.6932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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