超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2023 1,017,403.04 9.5979 1.8010 9.5980 9.5979
20/01/2023 999,397.89 9.4281 0.5739 9.4282 9.4281
19/01/2023 993,694.43 9.3743 -2.9304 9.3744 9.3743
18/01/2023 1,023,689.94 9.6573 -0.4535 9.6574 9.6573
17/01/2023 1,028,355.60 9.7013 0.1973 9.7014 9.7013
13/01/2023 1,026,336.42 9.6822 0.1231 9.6823 9.6822
12/01/2023 1,025,077.93 9.6703 1.1686 9.6704 9.6703
11/01/2023 1,013,237.25 9.5586 2.3186 9.5587 9.5586
10/01/2023 985,273.32 9.3420 0.4311 9.3421 9.3420
06/01/2023 968,814.54 9.1860 2.7908 9.1861 9.1860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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