超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2023 1,314,768.06 10.2366 -0.9473 10.2367 10.2366
22/06/2023 1,327,341.02 10.3345 -0.3308 10.3346 10.3345
21/06/2023 1,331,750.18 10.3688 -0.3795 10.3689 10.3688
20/06/2023 1,335,827.19 10.4083 -1.1295 10.4084 10.4083
16/06/2023 1,351,078.02 10.5272 -0.8785 10.5273 10.5272
15/06/2023 1,363,057.36 10.6205 0.5424 10.6206 10.6205
14/06/2023 1,355,698.40 10.5632 -0.1106 10.5633 10.5632
13/06/2023 1,356,200.91 10.5749 1.2194 10.5750 10.5749
12/06/2023 1,339,870.65 10.4475 1.9835 10.4476 10.4475
09/06/2023 1,313,812.30 10.2443 -0.7422 10.2444 10.2443
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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