超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2023 1,053,234.56 9.9360 -0.7333 9.9361 9.9360
03/02/2023 1,061,017.13 10.0094 -0.9206 10.0095 10.0094
02/02/2023 1,070,876.49 10.1024 1.3432 10.1025 10.1024
01/02/2023 1,056,677.67 9.9685 2.3481 9.9686 9.9685
31/01/2023 1,032,445.09 9.7398 1.6606 9.7399 9.7398
30/01/2023 1,015,574.58 9.5807 -1.4230 9.5808 9.5807
27/01/2023 1,030,239.30 9.7190 0.7819 9.7191 9.7190
26/01/2023 1,022,244.91 9.6436 0.6135 9.6437 9.6436
25/01/2023 1,016,008.44 9.5848 -0.2041 9.5849 9.5848
24/01/2023 1,018,090.57 9.6044 0.0677 9.6045 9.6044
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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