超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2023 1,366,783.42 10.5489 1.0983 10.5490 10.5489
07/07/2023 1,351,925.41 10.4343 1.3354 10.4344 10.4343
06/07/2023 1,334,112.18 10.2968 -1.5028 10.2969 10.2968
05/07/2023 1,353,466.68 10.4539 -2.1583 10.4540 10.4539
03/07/2023 1,373,331.39 10.6845 -0.4380 10.6846 10.6845
30/06/2023 1,379,367.23 10.7315 1.8179 10.7316 10.7315
29/06/2023 1,354,739.02 10.5399 1.0547 10.5400 10.5399
28/06/2023 1,340,604.67 10.4299 0.3493 10.4300 10.4299
27/06/2023 1,334,930.00 10.3936 1.2183 10.3937 10.3936
26/06/2023 1,318,870.66 10.2685 0.3116 10.2686 10.2685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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