超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2023 1,367,932.54 10.2968 0.3831 10.2969 10.2968
08/08/2023 1,361,704.11 10.2575 -0.7316 10.2576 10.2575
07/08/2023 1,371,749.46 10.3331 -0.0909 10.3332 10.3331
04/08/2023 1,372,994.07 10.3425 -0.0184 10.3426 10.3425
03/08/2023 1,373,250.52 10.3444 -0.7474 10.3445 10.3444
02/08/2023 1,382,586.69 10.4223 -2.8894 10.4224 10.4223
31/07/2023 1,423,727.75 10.7324 1.8032 10.7325 10.7324
27/07/2023 1,398,504.50 10.5423 -0.8017 10.5424 10.5423
26/07/2023 1,409,803.19 10.6275 -0.9673 10.6276 10.6275
25/07/2023 1,422,576.56 10.7313 0.5265 10.7314 10.7313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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