超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.2798 + 1.0761
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2025 1,757,182.79 9.7614 -1.8748 0.0000 9.7614
28/02/2025 1,790,758.44 9.9479 0.5438 0.0000 9.9479
27/02/2025 1,781,081.69 9.8941 -2.7827 0.0000 9.8941
26/02/2025 1,832,063.98 10.1773 1.4423 0.0000 10.1773
25/02/2025 1,806,003.40 10.0326 0.2698 0.0000 10.0326
24/02/2025 1,801,156.50 10.0056 -2.0470 0.0000 10.0056
21/02/2025 1,838,794.89 10.2147 -1.5175 0.0000 10.2147
20/02/2025 1,867,123.97 10.3721 0.0386 0.0000 10.3721
19/02/2025 1,866,407.96 10.3681 -0.0713 0.0000 10.3681
18/02/2025 1,867,729.05 10.3755 0.9673 0.0000 10.3755
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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