超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2024 1,852,657.60 11.3995 2.3350 11.3996 11.3995
11/06/2024 1,810,385.67 11.1394 -0.5313 11.1395 11.1394
10/06/2024 1,820,048.33 11.1989 1.7767 11.1990 11.1989
07/06/2024 1,788,269.89 11.0034 -0.8488 11.0035 11.0034
06/06/2024 1,803,579.86 11.0976 -1.3327 11.0977 11.0976
05/06/2024 1,827,935.39 11.2475 2.3794 11.2476 11.2475
04/06/2024 1,778,689.94 10.9861 -2.2076 10.9862 10.9861
31/05/2024 1,806,832.74 11.2341 -1.0473 11.2342 11.2341
30/05/2024 1,825,851.46 11.3530 1.2648 11.3531 11.3530
29/05/2024 1,803,042.08 11.2112 -1.4720 11.2113 11.2112
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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