超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2023 1,305,863.37 9.7779 -0.5452 9.7780 9.7779
07/09/2023 1,313,023.15 9.8315 -1.1144 9.8316 9.8315
06/09/2023 1,327,811.56 9.9423 -0.5591 9.9424 9.9423
05/09/2023 1,334,283.64 9.9982 -1.0549 9.9983 9.9982
01/09/2023 1,346,515.73 10.1048 0.4363 10.1049 10.1048
31/08/2023 1,340,659.78 10.0609 -0.1588 10.0610 10.0609
30/08/2023 1,342,787.88 10.0769 -0.1170 10.0770 10.0769
29/08/2023 1,343,363.02 10.0887 1.9648 10.0888 10.0887
28/08/2023 1,317,480.92 9.8943 1.3210 9.8944 9.8943
25/08/2023 1,300,304.99 9.7653 0.8916 9.7654 9.7653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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