超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.2413 -1.1563
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2023 1,205,907.13 9.4641 0.0402 9.4642 9.4641
26/04/2023 1,205,415.09 9.4603 -1.1298 9.4604 9.4603
25/04/2023 1,218,188.91 9.5684 -2.2426 9.5685 9.5684
24/04/2023 1,246,138.66 9.7879 0.4887 9.7880 9.7879
21/04/2023 1,240,075.58 9.7403 -0.6021 9.7404 9.7403
20/04/2023 1,247,584.98 9.7993 -1.0132 9.7994 9.7993
19/04/2023 1,260,355.85 9.8996 -1.0188 9.8997 9.8996
18/04/2023 1,272,331.45 10.0015 0.5277 10.0016 10.0015
17/04/2023 1,064,647.99 9.9490 1.8175 9.9491 9.9490
12/04/2023 1,045,644.31 9.7714 -0.4391 9.7715 9.7714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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