超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2023 1,256,612.35 9.3872 -0.0096 9.3873 9.3872
21/09/2023 1,256,734.22 9.3881 -2.5119 9.3882 9.3881
20/09/2023 1,288,105.49 9.6300 0.6680 9.6301 9.6300
19/09/2023 1,278,564.59 9.5661 -0.5613 9.5662 9.5661
18/09/2023 1,285,781.52 9.6201 -1.0278 9.6202 9.6201
15/09/2023 1,299,129.56 9.7200 -1.0868 9.7201 9.7200
14/09/2023 1,313,412.39 9.8268 1.9568 9.8269 9.8268
13/09/2023 1,288,199.81 9.6382 -0.4390 9.6383 9.6382
12/09/2023 1,292,880.93 9.6807 -0.7667 9.6808 9.6807
11/09/2023 1,302,868.67 9.7555 -0.2291 9.7556 9.7555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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