超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.2413 -1.1563
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2023 1,226,960.66 9.6134 -0.9122 9.6135 9.6134
15/05/2023 1,238,255.07 9.7019 0.6098 9.7020 9.7019
12/05/2023 1,230,743.82 9.6431 2.3162 9.6432 9.6431
11/05/2023 1,202,888.15 9.4248 -0.7696 9.4249 9.4248
10/05/2023 1,212,216.53 9.4979 0.3900 9.4980 9.4979
09/05/2023 1,206,503.87 9.4610 -1.2731 9.4611 9.4610
08/05/2023 1,222,071.51 9.5830 1.5191 9.5831 9.5830
03/05/2023 1,203,778.67 9.4396 -0.0593 9.4397 9.4396
02/05/2023 1,203,491.15 9.4452 -0.6709 9.4453 9.4452
28/04/2023 1,211,621.85 9.5090 0.4744 9.5091 9.5090
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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