超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2023 1,213,482.62 9.0501 1.5439 9.0502 9.0501
05/10/2023 1,195,035.68 8.9125 -1.1655 8.9126 8.9125
04/10/2023 1,209,128.36 9.0176 0.5419 9.0177 9.0176
03/10/2023 1,201,612.75 8.9690 -1.7344 8.9691 8.9690
02/10/2023 1,222,818.80 9.1273 -2.3943 9.1274 9.1273
29/09/2023 1,252,805.51 9.3512 0.3951 9.3513 9.3512
28/09/2023 1,247,881.40 9.3144 1.6346 9.3145 9.3144
27/09/2023 1,227,812.93 9.1646 0.1256 9.1647 9.1646
26/09/2023 1,225,278.21 9.1531 -1.4747 9.1532 9.1531
25/09/2023 1,243,605.14 9.2901 -1.0344 9.2902 9.2901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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