超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.2413 -1.1563
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2023 1,363,057.36 10.6205 0.5424 10.6206 10.6205
14/06/2023 1,355,698.40 10.5632 -0.1106 10.5633 10.5632
13/06/2023 1,356,200.91 10.5749 1.2194 10.5750 10.5749
12/06/2023 1,339,870.65 10.4475 1.9835 10.4476 10.4475
09/06/2023 1,313,812.30 10.2443 -0.7422 10.2444 10.2443
08/06/2023 1,323,633.14 10.3209 0.4761 10.3210 10.3209
07/06/2023 1,317,354.45 10.2720 0.4891 10.2721 10.2720
06/06/2023 1,307,746.49 10.2220 0.4145 10.2221 10.2220
02/06/2023 1,302,346.48 10.1798 0.8041 10.1799 10.1798
01/06/2023 1,291,963.31 10.0986 1.7676 10.0987 10.0986
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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