超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2023 1,175,719.55 8.4893 -0.1893 8.4894 8.4893
07/11/2023 1,176,951.51 8.5054 -0.7781 8.5055 8.5054
06/11/2023 1,185,692.29 8.5721 -0.8318 8.5722 8.5721
03/11/2023 1,195,636.60 8.6440 2.6494 8.6441 8.6440
02/11/2023 1,164,777.75 8.4209 2.8256 8.4210 8.4209
01/11/2023 1,132,776.46 8.1895 -0.0598 8.1896 8.1895
31/10/2023 1,122,455.63 8.1944 0.1148 8.1945 8.1944
30/10/2023 1,121,163.77 8.1850 -0.8936 8.1851 8.1850
27/10/2023 1,131,270.96 8.2588 -0.6556 8.2589 8.2588
26/10/2023 1,138,733.26 8.3133 0.4811 8.3134 8.3133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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