超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2023 1,247,240.13 8.9804 0.2310 8.9805 8.9804
21/11/2023 1,243,368.79 8.9597 -1.1987 8.9598 8.9597
20/11/2023 1,256,947.53 9.0684 0.7667 9.0685 9.0684
17/11/2023 1,247,380.93 8.9994 0.5520 8.9995 8.9994
16/11/2023 1,240,531.99 8.9500 -0.7595 8.9501 8.9500
15/11/2023 1,250,026.54 9.0185 1.4215 9.0186 9.0185
14/11/2023 1,231,513.25 8.8921 5.0070 8.8922 8.8921
13/11/2023 1,172,792.01 8.4681 -0.1439 8.4682 8.4681
10/11/2023 1,174,476.10 8.4803 0.2660 8.4804 8.4803
09/11/2023 1,171,362.30 8.4578 -0.3711 8.4579 8.4578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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