超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2023 1,313,412.39 9.8268 1.9568 9.8269 9.8268
13/09/2023 1,288,199.81 9.6382 -0.4390 9.6383 9.6382
12/09/2023 1,292,880.93 9.6807 -0.7667 9.6808 9.6807
11/09/2023 1,302,868.67 9.7555 -0.2291 9.7556 9.7555
08/09/2023 1,305,863.37 9.7779 -0.5452 9.7780 9.7779
07/09/2023 1,313,023.15 9.8315 -1.1144 9.8316 9.8315
06/09/2023 1,327,811.56 9.9423 -0.5591 9.9424 9.9423
05/09/2023 1,334,283.64 9.9982 -1.0549 9.9983 9.9982
01/09/2023 1,346,515.73 10.1048 0.4363 10.1049 10.1048
31/08/2023 1,340,659.78 10.0609 -0.1588 10.0610 10.0609
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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