超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
9.2798 + 1.0761
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2025 1,771,413.82 9.8404 1.5584 0.0000 9.8404
14/03/2025 1,744,225.47 9.6894 2.0066 0.0000 9.6894
13/03/2025 1,709,921.24 9.4988 -0.8942 0.0000 9.4988
12/03/2025 1,725,348.56 9.5845 0.5793 0.0000 9.5845
11/03/2025 1,715,417.52 9.5293 0.7198 0.0000 9.5293
10/03/2025 1,703,146.61 9.4612 -2.7776 0.0000 9.4612
07/03/2025 1,751,815.73 9.7315 0.6277 0.0000 9.7315
06/03/2025 1,740,876.74 9.6708 -1.5665 0.0000 9.6708
05/03/2025 1,768,588.16 9.8247 2.2171 0.0000 9.8247
04/03/2025 1,730,223.62 9.6116 -1.5346 0.0000 9.6116
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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