超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2024 1,590,746.49 10.2887 1.4485 10.2888 10.2887
09/02/2024 1,568,036.95 10.1418 1.8631 10.1419 10.1418
08/02/2024 1,539,351.57 9.9563 3.4851 9.9564 9.9563
07/02/2024 1,487,509.70 9.6210 1.1077 9.6211 9.6210
06/02/2024 1,471,218.05 9.5156 -0.0756 9.5157 9.5156
05/02/2024 1,472,327.12 9.5228 0.3456 9.5229 9.5228
02/02/2024 1,467,262.67 9.4900 -0.3905 9.4901 9.4900
01/02/2024 1,473,008.03 9.5272 0.9088 9.5273 9.5272
31/01/2024 1,469,743.04 9.4414 -0.7558 9.4415 9.4414
30/01/2024 1,480,945.85 9.5133 -0.8236 9.5134 9.5133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。