超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2024 1,597,262.72 10.2720 -0.1749 10.2721 10.2720
27/02/2024 1,600,051.26 10.2900 1.1441 10.2901 10.2900
23/02/2024 1,573,956.52 10.1736 -0.0413 10.1737 10.1736
22/02/2024 1,574,610.92 10.1778 1.2142 10.1779 10.1778
21/02/2024 1,555,719.76 10.0557 -0.6560 10.0558 10.0557
20/02/2024 1,564,995.53 10.1221 -1.2131 10.1222 10.1221
16/02/2024 1,584,207.12 10.2464 -0.6641 10.2465 10.2464
15/02/2024 1,594,798.48 10.3149 0.7118 10.3150 10.3149
14/02/2024 1,583,523.52 10.2420 3.1119 10.2421 10.2420
13/02/2024 1,535,734.96 9.9329 -3.4582 9.9330 9.9329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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