超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2023 1,122,455.63 8.1944 0.1148 8.1945 8.1944
30/10/2023 1,121,163.77 8.1850 -0.8936 8.1851 8.1850
27/10/2023 1,131,270.96 8.2588 -0.6556 8.2589 8.2588
26/10/2023 1,138,733.26 8.3133 0.4811 8.3134 8.3133
25/10/2023 1,133,084.85 8.2735 -2.5535 8.2736 8.2735
24/10/2023 1,161,782.14 8.4903 0.3688 8.4904 8.4903
20/10/2023 1,157,510.03 8.4591 -2.1560 8.4592 8.4591
19/10/2023 1,163,017.73 8.6455 -2.1914 8.6456 8.6455
18/10/2023 1,189,077.66 8.8392 -2.8061 8.8393 8.8392
17/10/2023 1,220,405.16 9.0944 0.1553 9.0945 9.0944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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