超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
11.3728 + 1.0484
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2023 1,380,445.86 9.9142 -0.2124 9.9143 9.9142
14/12/2023 1,382,382.30 9.9353 4.3898 9.9354 9.9353
13/12/2023 1,324,243.78 9.5175 1.8852 9.5176 9.5175
12/12/2023 1,299,450.70 9.3414 0.5392 9.3415 9.3414
08/12/2023 1,292,475.65 9.2913 1.1100 9.2914 9.2913
07/12/2023 1,278,284.96 9.1893 0.8118 9.1894 9.1893
06/12/2023 1,266,997.52 9.1153 0.0758 9.1154 9.1153
04/12/2023 1,266,039.08 9.1084 -1.1697 9.1085 9.1084
01/12/2023 1,281,013.45 9.2162 2.0756 9.2163 9.2162
30/11/2023 1,254,977.71 9.0288 0.4383 9.0289 9.0288
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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