超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2024 1,675,260.49 10.5907 1.3881 10.5908 10.5907
02/05/2024 1,652,331.26 10.4457 0.4134 10.4458 10.4457
30/04/2024 1,645,536.40 10.4027 -1.6730 10.4028 10.4027
29/04/2024 1,673,526.58 10.5797 1.1608 10.5798 10.5797
26/04/2024 1,654,330.70 10.4583 1.3784 10.4584 10.4583
25/04/2024 1,626,832.12 10.3161 0.9927 10.3162 10.3161
24/04/2024 1,610,836.61 10.2147 1.1857 10.2148 10.2147
23/04/2024 1,591,955.98 10.0950 1.7374 10.0951 10.0950
22/04/2024 1,564,783.86 9.9226 0.7504 9.9227 9.9226
19/04/2024 1,552,129.02 9.8487 -1.2394 9.8488 9.8487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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