超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2024 1,803,579.86 11.0976 -1.3327 11.0977 11.0976
05/06/2024 1,827,935.39 11.2475 2.3794 11.2476 11.2475
04/06/2024 1,778,689.94 10.9861 -2.2076 10.9862 10.9861
31/05/2024 1,806,832.74 11.2341 -1.0473 11.2342 11.2341
30/05/2024 1,825,851.46 11.3530 1.2648 11.3531 11.3530
29/05/2024 1,803,042.08 11.2112 -1.4720 11.2113 11.2112
28/05/2024 1,829,973.91 11.3787 0.0413 11.3788 11.3787
24/05/2024 1,824,217.74 11.3740 2.3237 11.3741 11.3740
23/05/2024 1,782,801.20 11.1157 1.4734 11.1158 11.1157
21/05/2024 1,756,914.00 10.9543 0.7848 10.9544 10.9543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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