超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2024 1,789,136.74 11.0024 -0.4299 11.0025 11.0024
20/06/2024 1,795,866.62 11.0499 -1.5617 11.0500 11.0499
18/06/2024 1,824,348.25 11.2252 1.5589 11.2253 11.2252
17/06/2024 1,796,342.24 11.0529 -0.0235 11.0530 11.0529
14/06/2024 1,796,761.38 11.0555 -2.0614 11.0556 11.0555
13/06/2024 1,834,568.32 11.2882 -0.9764 11.2883 11.2882
12/06/2024 1,852,657.60 11.3995 2.3350 11.3996 11.3995
11/06/2024 1,810,385.67 11.1394 -0.5313 11.1395 11.1394
10/06/2024 1,820,048.33 11.1989 1.7767 11.1990 11.1989
07/06/2024 1,788,269.89 11.0034 -0.8488 11.0035 11.0034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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