超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.4887 -0.7072
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2024 1,816,410.74 11.1162 0.3602 11.1163 11.1162
05/07/2024 1,809,884.97 11.0763 0.1021 11.0764 11.0763
03/07/2024 1,808,041.00 11.0650 2.2738 11.0651 11.0650
02/07/2024 1,767,844.80 10.8190 0.8642 10.8191 10.8190
01/07/2024 1,749,169.92 10.7263 -0.9511 10.7264 10.7263
28/06/2024 1,765,971.73 10.8293 -1.1194 10.8294 10.8293
27/06/2024 1,785,953.48 10.9519 0.5832 10.9520 10.9519
26/06/2024 1,775,605.43 10.8884 -0.3195 10.8885 10.8884
25/06/2024 1,776,284.82 10.9233 -0.4910 10.9234 10.9233
24/06/2024 1,785,042.68 10.9772 -0.2290 10.9773 10.9772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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