超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5634 + 0.4593
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2024 1,855,487.31 10.5634 0.4593 10.5635 10.5634
18/11/2024 1,847,011.39 10.5151 -0.1396 10.5152 10.5151
15/11/2024 1,841,065.25 10.5298 -1.8054 10.5299 10.5298
14/11/2024 1,874,910.01 10.7234 0.3444 10.7235 10.7234
13/11/2024 1,868,479.66 10.6866 -0.3330 10.6867 10.6866
12/11/2024 1,874,719.45 10.7223 0.4497 10.7224 10.7223
08/11/2024 1,866,328.91 10.6743 -0.9576 10.6744 10.6743
07/11/2024 1,884,371.61 10.7775 1.3151 10.7776 10.7775
06/11/2024 1,859,897.64 10.6376 1.2468 10.6377 10.6376
05/11/2024 1,836,998.04 10.5066 0.7315 10.5067 10.5066
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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